问题详情
使用高级计量法计算风险资本配置时,需要考虑未来可能的损失,为此监管当局要求商业银行通过加总()得出监管资本要求。
A.灾难性损失;预期损失
B.灾难性损失;非预期损失
C.预期损失;意外损失
D.预期损失;非预期损失
相关标签: 灾难性 计量法
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交,在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
在进行系统危险性分析时,为了恰当衡量危险性的大小及其对系统破坏的影响程度,预先危险性分析将危险性划分为()个等级,其中“Ⅰ级”表示()。A:五;灾难性的
B:五;安全的
C:四;灾难性的
D:四;安全的
-
相比于总价计量方式,在市场评估法中具有更强操作性的方法是( )。
A.总价计量法B.从价计量法C.市价计量法D.收益法 -
下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。
A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失
C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失,可以通过购买商业保险来转移风险
D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失,可以通过购买商业保险来转移风险
-
()是指利用统计分析方法(在一定的置信区间和持有期内)计算出的对预期损失的偏离,是商业银行难以预见到的较大损失。
A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失 -
从风险管理的角度,商业银行所面临的风险损失通常分为( )。
A.预期损失、非预期损失、灾难性损失
B.预期损失、实际损失、灾难性损失
C.实际损失、机会成本/损失、非预期损失
D.实际损失、无形损失、灾难性损失