问题详情
美国某企业在三月初与国外签订了一项出口合同，贷款金额为1亿德国马克，6个月后付款。三月份和六月份的现汇汇率分别为1美元=2德国马克，1美元=2.5德国马克，三月份和六月份期货市场汇率分别为0.47美元/1马克，0.37美元/1马克。每个马克合约的价值为12500马克，保证金为2025美元，请计算分析该企业是如何利用现汇市场和期货市场进行套期保值的？
相关标签： 德国马克 期货市场
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交，在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
德国某公司按FCA条件向我方进口一批产品，合同中规定由我方代办运输事项。结果在装运期满时，我方仍无法租到适航船舶，致使不能按期交货。为此，德国公司向国内生产厂商支付了10万德国马克的违约金。我方对德国公司的这10万德国马克损失负责赔偿吗？
-
运用套期保值法来控制汇率风险时，实际是利用外汇来减轻或消除未来外汇风险。()
A．期货市场；期货市场
B．期货市场；现货市场
C．现货市场；现货市场
D．现货市场；期货市场
-
下列（）的汇率属于套算汇率。
A、德国马克瑞士法郎
B、瑞士法郎兑港元
C、港元兑美元
D、美元兑法国法郎
E、法国法郎兑德国马克
-
出口信贷利率标准中得到的OECD国家利率类型（）.
A、1996年以前包括按照SDR结构计算出的美元，英镑，日元，法国法郎和德国马克政府债券收益率的加权平均数
B、是指伦敦隔夜同业拆借利率
C、是是指按照SDR的结构计算出的美元，英镑，日元，法国法郎和德国马克政府债券收益率的算术平均数
D、就是所谓的商业参考利率
E、是单一货币利率