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负责办理主辅币兑换和有价证券兑付业务的是()。
A、收款员
B、付款员
C、复核员
D、管库员
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下列关于小企业的其他应收款内部控制制度的说法不正确的是()。
A、建立明确的职责分工制度
B、建立备用金领用和报销制度
C、现金收款员可以从事其他应收款的记账工作
D、其他应收款的催收工作要及时进行
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商品流通业的收款员每日定时向出纳部门交款后,出纳员应开出收款收据并在收款收据上加盖()印鉴。
A、现金收讫
B、转讫
C、发票专用章
D、财务专用章
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遇到“五一”、“国庆”、“春节”等长假期收款主管/收款员下面做法不正确的是()。
A、要认真检查财务室的抽屉是否锁好。
B、要检查保险柜是否锁好。
C、门、窗、电源是否关好。
D、不要在保险柜上张贴封条,以防急用。
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每日营业终了,()清点和核对尾箱现金库存是否与系统数据相符;汇总核对柜员尾箱、机构库尾箱个数;和核点金库库存是否与系统数据及相关登记簿相符。
A、经办柜员;管库员;业务主办
B、业务主办;管库员;会计暨合规主管
C、经办柜员;业务主办;会计暨合规主管
D、经办柜员;业务主办;管库员
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商品流通业的收款员到出纳部门交款时,应收金额要根据()来确定。
A、收款员所说的金额
B、收款依据
C、实交金额
D、营业定额