问题详情
某金融机构使用利率互换规避利率变动风险，成为固定利率支付方，互换期限为二年，每半年互换一次，假设名义本金为1亿美元，Libor当前期限结构如下表：期限即期利率折现因子180天5.5%0.9732360天6%0.9434540天6.5%0.9112720天7%0.8772120天后新的利率期限结构如下表：期限即期利率60天5.7%240天6.2%420天6.5%600天7%对于浮动利率支付方，互换的价值变化是（）。A合约价值减少B合约价值增加C不确定D合约价值不变
相关标签： 支付方
未找到的试题在搜索页框底部可快速提交，在会员中心"提交的题"查看可解决状态。
收藏该题
查看答案
相关问题推荐
-
如果运费支付方没有支付运费，承运人在交货之前只能对不同航程、不同运输合同的货物实行留置权。（)
A．正确
B．错误 -
对于固定利率支付方来说，在利率互换合约签订时，互换合约价值（）。
A.等于零B.大于零C.小于零D.不确定 -
健康保险经营中，作为支付方的保险公司很难控制的经营风险一般来源于（）。
A、代理人
B、被保险人
C、医疗服务提供者
D、受益人
-
()角度是最全面,在没有特定的目标读者时,建议采用该角度。
A.患者
B.医疗保障支付方
C.卫生体系
D.全社会
-
以下四种支付方式，哪种对医疗费用支付方产生的费用风险更高（）
A、按项目付费
B、按住院日付费
C、按人头付费
D、总额预算