练习记账凭证的编制资料工商银行金华支行3月1日发生下列经济业务：1．瑞金商厦在活期存款户存入的销货现金1117800元已入库。存款户账号为110273861272。2．居民王伟从账号为110273865421的活期存款户提取现金2500元。3．安泰公司从账号为110273861273的活期存款户提取现金6000元。4．安泰公司将账号为110273862618的定期存款48000元转存活期存款，账号为110273861273。5．居民赵雪将账号为110273865423的活期存款12000元转存定期存款，账号为110273862812。6．安西工厂因托收承付结算货款84000元，逾期15日。今按每日5‰计算，支付给在工商银行黄浦支行开户的托收方浦江公司赔偿金，安西工厂和浦江公司的账号分别为110273861271和110136781285。7．瑞金商厦以账号为110273861272的活期存款80000元归还短期贷款。8．向中国人民银行解缴回笼现金88000元。9．发放给安西工厂短期贷款100000元，转人其活期存款户，账号为110273861271。要求编制记账凭证。

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  图表习题2—2(二)2月28日部分有关明细账户余额如图表习题2—3所示。图表习题2—3

  (三)2月28日有关总账账户资料如图表习题2—4所示。图表习题2—4

  要求(一)根据“资料(一)”开设现金库存簿；根据“资料(二)”开设有关的吸收活期存款(用甲种账格式)、吸收活期储蓄存款(用乙种账格式)和短期贷款(用丁种账格式)明细账户；根据“资料(一)”、“资料(三)”开设总账账户，其中：吸收活期存款、吸收活期储蓄存款和短期贷款账户用教材格式，其他账户用T形格式。(二)根据习题三编制的现金收入传票和现金付出传票，分别登记现金收入日记簿和现金付出日记簿，并根据其结果登记现金库存簿。(三)根据习题三编制的记账凭证登记吸收活期存款、吸收活期储蓄存款和短期贷款明细账。(四)根据习题三编制的记账凭证编制科目日结单。(五)根据科目日结单登记总账。(六)根据总账的余额编制日计表。

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