外管局

6月5日，某分行申报人员完成一笔涉外收入的申报业务，6月6日，发现申报有误，请问下列操作正确的是（）。

A、通过“修改已报外管局报表”进行修改

B、通过“修改外管局退回报表”进行修改

C、通过“修改报表”进行修改

D、通过“手工录入报表”进行修改

反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。

A、个人和单位开/销户手续是否按人民银行、外管局、总分行规定办理；开户资料是否真实、完整、合规

B、是否按照人民银行、外管局、总分行的规定办理各项业务；交易凭证是否真实、完整、合规

C、客户身份资料及交易记录保存的时限是否符合规定

D、是否对自然增长客户、信用卡客户的身份履行尽职调查义务

就对中国企业境外投资审批的理解，以下说法正确的是()。

A．外商投资企业因营业范围一般不包括境外投资，只能在境外设立分支机构，因此其境外投资属于应报商务部和发改委审批或核准的范围，而不属于外管局核准用汇的范围

B．事业单位对外投资，也需要经商务部、国家发改委或国家外管局的审批与核准

C．境内投资者通过其境外控股的企业或机构进行投资，无论是否需要从中国境内汇出外汇支付买价，都不需要经过国家发改委和商务部的核准

D．境内投资主体从境外上市公司或其股东购买境外公司的少数股权或可转换公司债券时，也要经过国家发改委、商务部和国家外管局的核准

收到企业出口收汇资料后，根据企业填写的《出口收汇说明》在相应的贸易方式下扣减相应的额度。对于企业确已实际出口并收汇，但因出口数据传输时滞原因导致可收汇余额暂时不足的，银行（）.

A、不能为其办理该业务

B、客户向外管局作申请，待外管局同意后才能办理该业务

C、可凭企业承诺说明函先行为企业办理待核查帐户资金结汇或划转，并做好台帐。

D、可以直接为其办理业务

银行对个人提取和存入外币现钞需慎重，是因为（）

A、个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以下的才可以在银行直接办理，否则需提供外管局签章的《提取外币现钞备案表》

B、任何情况下个人提取外币现钞当日累计不得超过1万美元。

C、个人存入外币现钞当日累计等值5000美元以下的才可以在银行直接办理，否则需要提供外管局签章的《存入外币现钞备案表》

D、任何情况下个人存入外币现钞当日累计不得超过5000美元

进口商应当在有关货物进口报关后一个月内向外管局办理外汇收汇核销手续。

A对

B错

A对

B错

A对

B错

A对

B错

A对

B错

A对

B错

A对

B错

外商直接投资项目资本金外汇帐户支出范围为（）。

A、经常项目支出

B、经常项目结汇

C、经外管局核准的资本项目外汇支出

A检察院

B公安部门

C行政执法机关

D外管局

招行自助结汇单独额度为10万美元，不需要登记到外管局的个人结售汇管理信息系统，跟柜台的年度额度没有关系，互不影响，相互独立。(判断题)

财政预算内境内机构的驻外机构的开办费和年度经费预算由（）审核。

A、财政部门

B、外管局

C、外汇指定银行

D、商务部门

A对

B错

外商投资企业向银行申请资本金结汇，事先应当经（）办理资本金验资。

A、会计师事务所

B、人民银行

C、外管局

D、当地政府